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为了进一步规范工作程序，明确工作任务，资金支付处制定了《2007年资金支付处主要工作计划》，现印发给你们，请积极配合，做好相关工作。

                                      二○○七年四月二十九日

2007年资金支付处主要工作计划

    国库集中支付工作是我局2007年工作要点中，安排的主要工作内容，随着国库集中支付改革试点单位的全覆盖，资金支付工作的责任越来越大，业务工作量越来越重，为此制定较详细的工作计划，以便于落实。

一、切实做好资金支付的日常工作

（一）严格按照支付处的内部业务控制规范，开展支付、核算、对账和清算、稽核等日常工作。

1.支付管理岗要切实保证直接支付的准确无误，确保支付资金安全；

2.清算岗要加强对大额支付，特别是授权支付的动态监控，建立健全登记和汇报制度；

3.对账岗要及时登记支付令回单，协调和做好与各预算单位的对账工作；

4.核算岗要严格遵循会计工作日清月结的工作规律，切实保证资金支付与清算的安全，杜绝各种失误与差错;

5.稽核岗要严格按照领导批准的直接支付清单和授权支付清算通知单使用印章，坚决杜绝未经领导批准的支付、清算凭证使用印章。

(二)认真做好基础数据的日常维护。要争取电算处的支持，进一步完善基础数据信息库的建设和维护，及时清理垃圾信息，加快信息更新，更规范有序地受理相关用户的权限调整申请，维护系统的高效运行。

二、不断完善集中支付制度

（一）进一步创新对账工作机制，改进对账效率。研究重构与代理银行的对账机制，提高对账效率，减轻对账工作量。争取连通GFMIS系统与代理银行的支付系统，实现数据在政府财政支付系统和代理银行支付系统间的贯通。

（二）配合完善集中支付的会计核算制度，结合我省会计工作和其他改革的实际，根据国家统一的会计制度，研究集中支付的会计制度。

（三）创新资金支付工作机制，要加强与国库处和本局相关处的协调，完善资金的支付工作，一是将日常支付纳入授权支付的范围，如社会保险、公积金、工会经费等经费实行财政授权支付；二是积极探讨电子支付模式，进一步减少支付环节，提高支付效率。

（四）进一步规范资金支付。重点规范退款业务和层层转拨，杜绝通过基本户办理资金结算。

三、继续扩大公务卡改革范围

要巩固2006年公务卡改革的成果，做好各方面的组织和协调工作，进一步深化公务卡改革。

（一）协调代理银行，加快新增单位公务卡账户的开设，特别是省本级驻市县单位公务卡和财务POS设备的配备工作。协调核算站和单位，调动核算站和省本级驻市县单位报账员工作积极性，加快备用金的转入工作，适时停止现金业务；要开展公务卡制度建设的调研，分期分批组织预算单位参加各种形式的学习和交流。

（二）继续研究修改备用金的相关管理办法，要结合集中支付改革和国家有关备用金管理的相关规定，建立与公务卡制度相配套的备用金制度。

（三）加大对备用金运行情况的监控力度，对不正常情况要及时发现，及时调研，及时处理。积极探讨银行协助监控机制，提高监控效率，确保资金安全；继续对网上银行试点工作进行总结后进一步推广，切实做好公务卡和网上银行启动后的业务指导、跟踪服务和动态监控。

四、培训和优化业务流程工作

（一）结合历年经验和今年的实际情况，做好业务培训，今年重点组织一期《现代财政国库管理制度》、《GFMIS系统操作技能》培训班，参加人员为局工作人员及省直单位相关财务人员。

（二）在优化业务流程方面，多方听取意见的同时，还要研究探讨GFMIS系统相关的同外部银行接口业务，实现支付无纸化、对账网络化，提升我省支付系统效率。为此，拟组织厅国库处、信息中心、局有关处站、清算银行、代理银行技术及操作人员赴上海、深圳（支付无纸化）、湖南、四川（对账网络化）考察学习。

五、深入开展预算执行分析与结余结转工作

（一）巩固2006年执行分析和结余分析的成果，探索建立预算执行分析的长效机制。

（二）切实做好2006年的结余结转工作，重新研究国家年末对账和结转工作要求，周密部署年末支付和对账工作，尽快提出结余结转业务需求，协调电算处和技术小组开发设计结余结转报表，按规定时间和要求圆满完成结余结转工作。

六、不断强化服务意识，切实做好支付服务

（一）深入开展调查研究，以座谈会或上门服务等多种方式，征求新增单位的意见，解决改革过程中的各种难题。

（二）组织开展一期省本级驻市县预算单位财务人员培训班，提高基层预算单位的支付管理，提升财务管理能力。

（三）着力做好改革的后续指导和服务。抓紧开展新增单位的后续服务，方便单位使用财政资金。一是在时间和人手允许的条件下，分核算站召开新增单位座谈会，征求单位意见，协助单位解决支付和操作方面的困难与问题；二是为省本级驻市县新增改革预算单位提供上门服务，进行咨询与指导。

七、关于组织与队伍建设

（一）切实贯彻局组织文化建设的工作部署，深入开展本处的组织文化建设，认真实践本局宗旨和实施方案，把支付处建设成为一个以人为本的学习型组织。

（二）加强政治思想教育。一是加强政治理论学习，提高政治理论素质和鉴别是非的能力。二是要加强党风廉政建设，提高拒腐防变能力。

（三）加强业务理论学习。一是要加强专业理论学习，提高分析问题和解决问题的能力。二是要加强业务学习，提高服务水平的能力。