目  录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2017年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四） 财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）预算绩效情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）部门职责

遵照《海南省机构编制委员会关于印发海南省档案局机构编制方案的通知》（琼编〔2002〕29号）和《海南省机构编制委员会关于省档案局（馆）机构编制问题的批复》（琼编〔2010〕3号）文件的精神，海南省档案局（馆）为省直属副厅级事业单位，归口省政府办公厅管理。省档案馆同时挂省档案局牌子，实行两个牌子，一套人马，合署办公，属省政府编制序列，行使省政府档案工作的管理、监督和指导职能。

（二）机构设置

海南省档案局（馆）内设办公室（机关党委、工会）、业务指导处、法制宣传处、档案管理处、技术处、音像档案管理处、征集编研处7个处级机构。

二、2017年度部门决算报表

1.收入支出决算总表（见正文附件）

2.收入决算表（见正文附件）

3.支出决算表（见正文附件）

4.财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件）

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见正文附件）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

2017年度收、支总计2449.93万元，与2016年度相比，减少2053.96万元，下降54.4 %。主要原因：一是省档案馆新馆建设项目竣工投入使用；二是省电子备份中心动工；三是信息化建设已基本完成等。

（二）收入决算情况说明。

本年收入总计1893.71万元，其中：财政拨款收入1893.49万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.22万元，占0.01%。

（三）支出决算情况说明。

本年支出总计2448.70万元，其中：基本支出1021.93万元，占24%；项目支出1426.77万元，占76%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017年度财政拨款收入、支出总计2448.67万元，与2016年度相比，减少2053.99万元，下降54.4 %。主要原因：2016年度省档案馆新馆建设项目、新馆配套设备设施、省电子备份中心建设项目和档案信息化项目资金较大。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2448.67万元，占本年支出合计的99.99%。与2016年度相比，财政拨款支出减少168.93万元，下降6.45%。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2448.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2252.82万元，占92%；社会保障和就业（类）支出97.36万元，占3.98%；医疗卫生与计划生育（类）支出24.30万元，占0.99%；住房保障（类）支出74.18万元，占3.03%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

海南省档案局2017度财政拨款支出年初预算为2079.93万元，支出决算为2448.67万元，完成年初预算的117.73%。决算数大于预算数的主要原因省档案馆新馆已竣工并投入使用，但竣工决算和评审拖延时间较长，项目经费从2016年结转到2017年。其中：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为851.90万元，支出决算为851.90万元，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务（类）人大事务（款）档案馆（项）。年初预算为113.52万元，支出决算为344.55万元，完成年初预算的303.51%。

（3）一般公共服务（类）人大事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为732.44万元，支出决算为1056.40万元，完成年初预算的144.23%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明。

海南省档案局2017年度财政拨款基本支出1021.9万元，其中：人员经费803.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费217.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.60万元，支出决算为19.06万元，完成预算的179.81%，决算数大于预算数的主要原因：一是2017年国家档案局组织全国档案系统中青年干部赴美国培训，特别指定我局安排1名人员参加；另外，省人事劳动和社会保障厅组织赴美考察交流公务员管理工作，也专门安排我局1名人员参加。以上2项出国任务，都是在2017年临时发文通知和组织，故我局预算没有安排相关经费，导致因公出国（境）费超支。；二是车辆维修费用增加。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算11.79万元，占61.85%；公务用车购置及运行费支出决算5.90万元，占30.95%；公务接待费支出决算1.37万元，占7.19%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出11.79万元。全年安排参加因公出国（境）团组2个，累计2人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加11.79万元。主要原因是2017年国家档案局组织全国档案系统中青年干部赴美国培训，特别指定我局安排1名人员参加；另外，省人事劳动和社会保障厅组织赴美考察交流公务员管理工作，也专门安排我局1名人员参加。以上2项出国任务，都是在2017年临时发文通知和组织，故我局预算没有安排相关经费，导致因公出国（境）费超支。

（2）公务用车购置及运行费支出5.90万元。其中：公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。公务用车运行支出5.90万元，主要用于文件交换、公务用车、公务出差、车辆保养维修。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加0.94万元，增长16%。主要原因是车辆维修增加。

（3）公务接待费支出1.37万元，全年国内公务接待16批次（含外事接待0批次），国（境）外公务接待0批次；国内公务接待93人次（含外事接待0人次），国（境）外公务接待0人次。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出1.37万元，主要用于公务用餐。公务接待支出决算与2016年度相比，增加0.48万元，增长35.14%。主要原因是国家档案局工作检查和外省业务来往增加。

（八）预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我局组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，自评项目3个，共涉及资金981.426万元，自评覆盖率100%。  

2.部门决算中项目绩效自评结果。

海南省档案局在2017年度部门决算中反映“国家重点档案保护与开发”、“档案数字化”和“档案管理及征集编研”项目绩效自评结果。

“国家重点档案保护与开发”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“国家重点档案保护与开发”项目自评得分为75.64分。项目全年预算数为145万元，执行数为66.32万元，完成预算的45.74%。主要产出和效果：通过项目实施，有效提高档案保护的能力与水平。发现的主要问题及原因：个别市县对档案设备购置专项经费不够重视，与财政的沟通衔接不够，未能及时完成档案设备采购。下一步改进措施：加强监督和指导，积极推进项目进度。

“国家重点档案保护与开发”项目绩效表（见正文附件）

“档案数字化”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“档案数字化”项目自评得分为99.91分。项目全年预算数为104.17万元，执行数为103.3万元，完成预算的99.16%。主要产出和效果：对馆藏档案进行数字化和2个信息系统进行安全维护。发现的主要问题及原因：档案数字化前期准备工作不足，后期工作进度缓慢。下一步改进措施：做好前期准备工作，加强督促，推进项目工作开展。

“档案数字化”项目绩效表（见正文附件）

“档案管理及征集编研”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“档案管理及征集编研”项目自评得分为98.9分。项目全年预算数为732.256万元，执行数为649.5297万元，完成预算的88.7%。主要产出和效果：通过项目实施，有效提高了档案的寿命和将2000多张照片档案征集进馆。发现的主要问题及原因：一是馆藏档案的整理、消毒等工作程序复杂，前期准备时间长，二是进度难以控制，容易造成工期拖延；下一步改进措施：一是加强馆藏档案安全保管项目开展的前期准备工作；二是加强项目经费支出进度的监督和推进。

“档案管理及征集编研”项目绩效表（见正文附件）

（九）其他重点事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度海南省档案局机关运行经费217.91万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2016年增加14.57万元，增长7.16%。主要原因是因公出国（境）经费增加。

2.政府采购支出情况

2017年度海南省档案局政府采购支出总额67.61万元，其中：政府采购货物支出2.41万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本部门占用房屋面积16319平方米，其中：办公用房627平方米，业务用房386平方米，其他（不含构筑物）15306平方米。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补支出差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：

海南省档案局2017年部门决算报表.xls

国家重点档案保护与开发绩效表.xlsx

档案数字化绩效表.xlsx

档案管理及征集编研绩效表.xlsx