一、部门概况

　　1.海南省档案局概况

　　遵照《海南机构编制委员会关于印发海南省档案局机构编制方案的通知》（琼编[2002]29号）和《海南省机构编制委员会关于省档案局（馆）机构编制问题的批复》（琼编[2010]33号）文件的精神，海南省档案局（馆）为省直属副厅级事业单位，归口省政府办公厅管理。省档案馆同时挂省档案局牌子，实行两个牌子，一套人马，合署办公，属省政府编制序列，行使省政府档案工作的管理、监督和指导职能，内设办公室（机关党委、工会）、业务指导处、法制宣传处、档案管理处、技术处、音像档案管理处、征集编研处7个处级机构。

　　二、2015年度部门决算报表

　　1. 收入支出决算总表（见附表1）

　　2. 收入决算表（见附表2）

　　3. 支出决算表（见附表3）

　　4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

　　5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

　　6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

　　7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

　　8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

　　三、2015年度部门决算情况说明

　　（一）关于海南省档案局2015年度收入支出决算总体情况说明

　　海南省档案局2015年度部门决算收入总计4784.93万元，支出总计3613.51万元。与2014年度相比，收入总计各增加1820.73万元，增长61.42%。主要原因：新档案馆建成，设备购置等项目经费增加。

　　（二）关于海南省档案局2015年度收入决算情况说明

　　    本年收入合计4784.93万元，其中：财政拨款收入4774.79万元，占99.79%；其他收入10.14万元，占0.21%。

　　（三）关于海南省档案局2015年度支出决算情况说明

　　本年支出合计3613.51万元，其中：基本支出1059.98万元，占29.33%；项目支出2553.53万元，占70.67%。

　　（四）关于海南省档案局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　海南省档案局2015年度财政拨款收支总决算4774.79万元。与2014年度相比，财政拨款收入总计各增加1820.73万元，增长61.42%。主要原因：新档案馆建成，设备购置等项目经费增加。

　　（五）关于海南省档案局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.财政拨款支出决算总体情况

　　海南省档案局2015年度财政拨款支出3613.51万元，占本年支出合计的75.52%。与2014年度相比，财政拨款支出减少680.55万元，下降18.83%。主要原因：新档案馆建设2014年度完成主体建设，基建财政拨款支出比例较大。

　　2. 财政拨款支出决算结构情况

　　海南省档案局2015年度财政拨款支出3613.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3320.58万元，占91.9%；社会保障和就业（类）支出196.45万元，占5.44%。

　　3.财政拨款支出决算具体情况。

　　海南省档案局2015年度财政拨款支出年初预算为1499.12万元，支出决算3613.51万元，完成年初预算的241.04%。决算数大于预算数的主要原因：新档案馆建设完成，财政追加拨款用于设备购置、信息化建设、爱国主义教育基地展览展示等项目建设。

　　（六）关于海南省档案局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　海南省档案局2015年度财政拨款基本支出1059.97万元，其中：人员经费919.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费137.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　（七）关于海南省档案局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　海南省档案局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为64万元，支出决算为22.43万元，完成预算的35.03%。“三公经费”国内接待批次38次，人数548人。其中：因公出国（境）费支出决算为4.29万元，完成预算的6.70%；公务用车购置及运行费支出决算为14.39万元，完成预算的22.48%；公务接待费支出决算为3.73万元，完成预算的5.83%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务接待预算以2014年支出为基准，但实际支出较少；二是减少公务用车。

　　    2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度减少6.18万元，下降22%，其中：因公出国（境）费支出决算减少1.6万元，下降37%；公务用车购置及运行费支出决算减少9.15万元，下降39%；公务接待费支出决算增加1.37万元，增长37%。因公出国（境）费支出决算增加的主要原因是2015年度因公出国（境）为2批次，费用比2014年度增加；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是减少公务用车，运行费用降低；公务接待费支出决算增加的主要原因是业务工作开展需要，与外省工作交流联系增加。

　　2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.29万元，占19.17%；公务用车购置及运行费支出决算14.39万元，占****64.19%；公务接待费支出决算3.73万元，占16.64%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出全年安排4.29万元，因公出国（境）团组2个，累计3人次。开支内容包括：1人次参加省人事劳动保障厅组织的培训；2人次前往香港、澳门征集档案资料。

　　（2）公务用车购置及运行费支出14.39万元。公务用车运行支出14.39万元，主要用于文件交换、公务用车、公务出差。

　　（3）公务接待费支出3.37万元。国内公务接待支出3.37万元，主要用于省外、省内档案系统业务接待。

　　（八）其他重要事项的情况说明

　　1.国有资产占用情况。

　　截至2015年12月31日，海南省档案局共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。

　　4.预算绩效管理工作开展情况。

　　2015年，省财政厅组织对1个项目进行了绩效评价。

　　四、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件（包含1-8附表）：

　　1.收入支出决算总表

　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4.财政拨款收入支出决算总表

　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

海南省档案局2015年财政决算公开.xls